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中财期货央行年会召开在即信心脆弱铜铝走低万芳

发布时间:2020-02-14 12:03:21 阅读: 来源:排线厂家

中财期货:央行年会召开在即,信心脆弱铜铝走低

【行情简析】

受隔夜外盘影响不明显,周五沪铜Cu1212合约跳空低开于55430,短暂冲高后回落,于9:15下探当日低点55360后反弹,震荡盘升,并于14:30上探当日高点55650,尾盘随平仓盘跳水,最终报收于55420元/吨。较前一交易日结算价无涨跌。成交量共计21.1万余手,较前日缩量14.9万余手,持仓量共计21.2万余手,较前日减仓1.0万余手。

沪铝Al1212合约周五低开当日高点15360,开盘后下挫,并于9:30下探当日低点15310后持续低位盘整,最终报收于开盘价15330元/吨。较前一交易日结算价下跌45元,跌幅0.29%。成交量共计1.0万余手,较前日增量2382手,持仓量共计8.7万余手,较前日减仓286手。

【现货概况】

现货市场方面,根据国内长江市场当日10:45报价,铜现货价格为55960~56060元/吨;平水~升水100元/吨。铝现货价格为15330~15370元/吨,贴水70~贴水30元/吨。

沪期铜延续反弹,月末最后交易日又逢周末,持货商出货积极,现铜升水下滑,近午间平水铜已出现小幅贴水状态,中间商适时适量接升水铜,下游按需接货,市场实际成交仍有限。

8月末最后一个交易日,沪期铝小跌以及银行资金收紧,现货市场人气冷淡,持货贸易商出货减少,但下游及中间商接货更是寥寥,低价货源依然频出,市况差异明显,整体成交鲜有。

【库存提要】

LME最新公布的铜库存较前日减少3850吨至230175吨;铝库存较前日减少10700吨至4878950吨。LME基金属仓单注销情况:铜36900吨,注销比例16.03%;铝1696425吨,注销比例34.77%。

【市场分析】

美联储主席贝南克定于今晚北京时间22:00在杰克逊霍尔的全球央行年会上发表主题为“危机以来的货币政策”的讲话。在欧洲央行行长德拉吉宣布因公务繁忙将缺席后,贝南克成为此次年会当仁不让的头号焦点。按照惯例,市场的注意力会高度紧张,因为杰克逊霍尔的全球央行年会向来是贝南克对货币政策发表看法的重要舞台,其态度口吻往往会影响市场好几个月的走势。因此,今日盘面相当纠结,交投亦显清淡。从行情来看,市场对于QE3的信心仍显脆弱,因为近期的经济数据显示美国房地产市场有所回暖,GDP亦好于预期,消费支出和零售销售数据均现不同程度回升,市场参与者大多认为美联储推出QE3的可能性有所降低。

反观欧元区,今晚的杰克逊霍尔会议结束后,市场的关注焦点料将转向下周的欧洲央行会议。此前欧洲央行行长德拉吉宣布公务繁忙不出席杰克逊霍尔的会议,亦令市场有所猜测和幻想,期望其是在为欧洲央行会议上推出一些切实可行且有效的刺激政策作出努力。但就如笔者一贯主张,欧债危机能否得到缓解,或者说通过何种措施得到缓解,并非决定于德拉吉一人,甚至,认为德拉吉在其中根本没有实质性的决定权,也不为过。欧洲央行高层对购债计划仍存分歧,而各大经济体在此问题上也未达成共识,这也令下周欧央行会议充满了不确定性。因此,近日内盘面波动料仍剧烈。

【后市展望】

市场对于QE3的推出预期有限,若贝南克在杰克逊霍尔会议上仍没有相对明显的暗示,或将引发沪铜卖盘。但在下周欧洲央行会议前,盘面下挫的幅度料将受到一定的限制。技术面上看,沪铜日线低开低走,收出一根上影线长、下影线短的小阴线,在10日均线附近获得支撑,上方承压于5日均线;MACD平缓向上,红柱缩短;KDJ平缓向下,J值回落下破50。短线指标略弱,中期趋势不明。操作上,中长线投资者在高位入市的空单仍建议轻仓继续持有;短线建议日内逢高沽空。

盘面上看,沪铝日线低开低走,收出一根不带上影线的中短阴线,在20日均线处获得支撑;MACD平缓向上,红柱缩短;KDJ死叉收敛,J值向下迫近70。经济环境和需求的疲弱料将限制铝价反弹空间,但考虑到此前铝价已再度受到成本因素支撑,何时能跌破成本,跌破后何去何从,有待市场进一步消息指引。因此长线操作仍建议观望;中线可在16000以上逢高沽空,但靠近15000附近时便须平仓立场;短线建议日内操作,高抛低吸。

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